AI需要を背景にDRAMは2028年まで構造的な供給不足が続く一方、NANDフラッシュは2027年後半に供給過剰へ転じる見通しであり、企業の調達担当者は市場の二極化に応じた戦略の見直しを迫られている。
08/01 18:18
QQQ急騰を題材に、4カ月遅れの13F情報の限界とMicrosoft決算、金利、手数料競争の影響を分析する。
08/01 17:52
ドル円が一時157円台へ急落し、日本の為替介入観測が浮上した。日米金利差が続くなか、円高の持続性が焦点となる。
07/31 13:06
SalesforceのAIプラットフォーム「Agentforce」は急成長する一方、従来型事業の鈍化により機関投資家の評価は二分されている。大型政府契約を獲得する中、今後の収益化の行方が注目される。
07/31 13:01
クラウドが82％成長したAlphabet株が設備投資への懸念で下落する中、アナリストは割安感とAI基盤の優位性を評価して「買い」に引き上げた。
07/31 13:01
Azureの年商が1000億ドルを突破しCopilotも急伸したが、巨額のAI設備投資と収益性には課題が残る。
07/30 22:40
サムスンはAIメモリで過去最高益を記録した一方、メモリ価格上昇によりGalaxy事業は営業赤字となった。
07/30 22:12
イラン情勢の緊迫化とFRB内の利上げ圧力を受け、株・債券が同時安となり、原油と金利が急上昇した。
07/30 21:46
米国・イラン戦闘停止期待と原油安が支えも、AI過剰投資懸念で半導体株が急落。日米株は乱高下し、日経平均は2ヵ月ぶり安値、キオクシアは5万円割れ。
07/30 18:34
中国DRAMメーカーのIPO成功を機にNAND専業のSanDisk株が急落したが、両者は競合しない。市場の誤解による下落とみられ、8月5日の決算発表で同社の強固なファンダメンタルズが試される。
07/30 12:36
韓国KOSPIが史上初の2日連続サーキットブレーカーを発動し、AIメモリ相場を支えた前提が再評価されている。
07/30 10:47
韓国の半導体大手SKハイニックスの26年第2四半期決算は過去最高益を記録したが、市場予想未達と中国企業の台頭など3つの外部要因が重なり株価は急落。AI半導体市場の先行きに対する投資家の警戒感が高まっている。
07/30 01:25
好決算と原油安でダウ平均は537ポイント高。一方、中国製DUV露光装置の開発報道やAI投資懸念で半導体株は4日続落した。
07/30 01:18
米半導体大手Broadcomは2300億ドル超の提携を発表したが、Google依存や利益率への懸念から株価は直近高値を24％下回る。
07/30 00:15
AMDがCore Scientificと15年・140億ドル超の契約を締結し、AIデータセンター容量530MWを確保。成否はROCmの成熟と顧客獲得にかかる。
07/30 00:01
中国製液浸DUV装置の稼働とCXMTの巨額IPOを受け、韓国半導体株とKOSPIが歴史的な急落を記録した。
07/29 23:53
大手テック4社の決算では、HBM不足によるコスト増と、巨額のAIインフラ投資が収益に結び付くかが焦点となる。
07/28 16:18
米国ハイテク株のAI巨額投資への懸念と好決算でも不満が広がり、中東原油高も重荷となって下落。日本・中国株も米国株やハイテク関連銘柄の売りに引きずられ反落。韓国株も連動して大幅安となった。
07/27 18:19
半導体戦略は4方向に分岐し、米国は巨額投資後もAIチップの仕上げ工程で台湾依存が続く。
07/26 09:13
オルカンとS&P500の投資先、コスト、為替リスクを比較し、米国への集中度や商品選びの判断軸を解説する。
07/25 14:45
米国株は中東情勢悪化で不安定。スペースX株は公募価格割れで売圧力強い。日本株はAI・半導体関連が過熱し、キオクシア追証発生。円安が加速し、1ドル=163円台。夏枯れ相場の到来で、投機資金が膨らむAI相場に警戒が必要。
07/23 22:16
S&P500とオルカン。単に「米国一択」や「全世界への分散」というイメージだけで判断すると、思わぬ落とし穴に直面する可能性がある。
07/22 17:34
米半導体株指数SOXが高値から2割超下落し調整局面入り。スペースX株も公募価格を割り込み、日経平均は連動安で6万4千円台に急落、先行き不透明感が強まっている。
07/20 21:03
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