【アナリストの眼】１０２０円のフシ突破見込めるマルカキカイ、大幅増益を評価

【今、この銘柄】

　　機械商社のマルカキカイ <7594> に注目したい。足元の業績は好調であり、今期（１２年１１月期）上振れの期待が高まっている。株価も強基調であり、年初来高値が視野に入っている。

　　１０月３日に第３四半期累計（１１年１２月～１２年８月期）の連結業績を発表した。売上高は前年同期比３０．４％増、営業利益は同２．６倍、経常利益は同２．４倍、純利益は同２．２倍の大幅増収増益だった。建設機械部門がやや苦戦した模様だが、主力の産業機械部門は、北米で自動車向けの工作機械などが好調だったうえに、タイ洪水復旧関連も寄与した。

　　通期見通しについては会社予想を据え置き、売上高が前期比２３．３％増の４００億円、営業利益が同８９．４％増の２０億円、経常利益が同７４．８％増の２１．５億円、純利益が同６１．９％増の１１億円としている。ただし通期会社予想に対する第３四半期累計実績の進捗率は、売上高が７７．１％、営業利益が８５．６％、経常利益が８５．３％、純利益が８６．０％と高水準であり、上振れの可能性が高いだろう。

　　株価の動きを見ると、８月１４日には８６５円まで調整したが、その後は戻り歩調の展開となっている。第３四半期累計の連結業績を好感して１０月４日には９７０円まで上昇する場面があった。４日の終値９６７円を指標面で見ると、今期予想連結ＰＥＲ（会社予想の連結ＥＰＳ１２１円３４銭で算出）は８倍近辺、今期予想配当利回り（会社予想の年間１８円で算出）は１％台後半、実績ＰＢＲ（前期実績の連結ＢＰＳ１３４９円７５銭で算出）は０．７倍台となる。

　　日足チャートで見ると、２５日移動平均線がサポートして強基調の展開となっている。また週足チャートで見ると、１０００円台の上値（４月の１０２３円、６月の１０２７円、７月の１０２０円）がフシとして意識されるが、一方では２６週移動平均線がサポートする形で下値を切り上げている。今期業績上振れ期待を支援材料として、フシ突破の可能性があるだろう。（本紙・シニアアナリスト水田雅展）（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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