【株式市場を検証】為替の円高を嫌気、３連休明けの米国市場を警戒

2012年4月9日 18:28

【日経平均株価、ＴＯＰＩＸともに５営業日続落】

■４９営業日ぶりに１兆円を下回る

　　９日は、日経平均株価が前日比１４２円１９銭（１．４７％）安の９５４６円２６銭となり大幅に５営業日続落した。ＴＯＰＩＸは前日比１２．０２ポイント（１．４６％）安の８１３．６９となり大幅に５営業日続落した。

　　終値ベースで、日経平均株価は２月２１日（９４６３円０２銭）以来の安値水準、ＴＯＰＩＸは２月１７日（８１０．４５）以来の安値水準だった。為替が円高方向に傾いたことや、米３月雇用統計に対する３連休明けの米国株式市場の反応が警戒された。

　　日経平均株価の日中値幅は８２円７７銭だった。東証１部市場の売買代金は概算で９６４３億円にとどまり、前日の１兆５３２億円に比べて減少し、４９営業日ぶりに１兆円を下回った。

　　前週末６日の米国株式市場は休場だったが、米３月雇用統計を受けて外国為替市場ではドル安・円高、ユーロ安・円高方向に傾いた。米３月雇用統計で、失業率は８．２％となり、２月の８．３％に比べて市場予想以上に改善し、３年２カ月ぶりの低水準となった。しかし非農業部門雇用者数は前月比１２．０万人増加にとどまり、２月改定値の同２４．０万人増加（同２２．７万人増加から上方修正）に比べて大幅に鈍化し、市場予想も大幅に下回った。

　　こうした流れを受けて、日経平均株価は前日比１２３円１４銭安と大幅に売り優勢でスタートした。外資系証券９社経由の寄り付き前の注文状況は差し引き９０万株の売り越し観測だった。寄り付き前に発表された日本の２月国際収支で、貿易収支が１０２１億円の黒字となり、経常収支が１兆１７７８億円の黒字となったことで、為替がやや円高方向に傾いたことも弱材料視された。

　　寄り付き後の日経平均株価は９５００円台前半でモミ合う展開となった。今晩の３連休明けの米国株式市場の動向を見極めたいとして、様子見ムードを強めた。ただし売り一巡後の午前の終盤になると、やや下げ渋る展開となった。中国３月ＣＰＩ（消費者物価指数）は前年同月比プラス３．６％となり、２月の同プラス３．２％に比べて上昇率が強まり市場予想も上回ったが、反応は限定的だった。

　　午後に入ると日経平均株価は、日銀のＥＴＦ買いに対する期待などで、午前に比べて下落幅を縮小する場面もあった。しかし午後の中盤以降は、再び売りに押される展開となった。日経平均株価、ＴＯＰＩＸともに、この日の安値圏で取引を終了した。

　　東証１部市場の騰落銘柄数は値上がり銘柄２６９（全体の１６％）、値下がり銘柄１３１７（全体の７９％）だった。セクター別には全業種が下落し、中でも鉱業、繊維、ゴム製品、鉄鋼、非鉄金属、自動車、証券、保険、その他金融、不動産の下落が目立った。

　　東証１部市場の売買代金上位の個別銘柄で見ると、１位の三菱ＵＦＪＦＧ <8306> 、２位のトヨタ自動車 <7203> 、４位のホンダ <7267> 、５位の日立製作所 <6501> 、７位の日産自動車 <7201> 、８位の野村ホールディングス <8604> 、９位の三井住友ＦＧ <8316> 、１０位のファーストリテイリング <9983> 、１１位のみずほＦＧ <8411> 、１２位の三菱商事 <8058> 、１３位のファナック <6954> 、１４位のコマツ <6301> 、１５位の武田薬品 <4502> 、１６位のキヤノン <7751> 、１７位の東芝 <6502> 、１８位のソフトバンク <9984> が下落した。

　　一方で、東証１部市場売買代金上位２０銘柄のうち上昇したのは、３位のソニー <6758> 、６位のグリー <3632> 、１９位のＫＤＤＩ <9433> 、２０位のディー・エヌ・エー <2432> の４銘柄にとどまった。また２１位のシー・ヴイ・エス・ベイエリア <2687> 、２７位の沖電気 <6703> の大幅上昇も目立った。

　　先週末６日の米３月雇用統計で、非農業部門雇用者の増加数鈍化はネガティブ・サプライズだった。雇用者増加数の鈍化は一時的との見方もあるが、今晩の３連休明けの米国株式市場の動向に注目が集まる。

　　また、９日～１０日の日銀金融政策決定会合では、現状維持との見方が有力だが、この場合には一段と円買い圧力が強まるとの見方もあるだけに、今日のところは手控えムードでやむを得ないだろう。

　　明日は日銀金融政策決定会合の結果次第だろう。（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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