パーシング・スクエア・ホールディングス、2015年6月の月間純資産額およびパフォーマンス報告を公表

パーシング・スクエア・ホールディングス、2015年6月の月間純資産額およびパフォーマンス報告を公表

（アムステルダム）- パーシング・スクエア・ホールディングス（ティッカー：PSH.NA）は本日、以下のように2015年6月の定期月間純資産額（NAV）およびパフォーマンス報告を発表しました。この情報は、PSHのウェブサイト（www.pershingsquareholdings.com）にも掲載されています。月間純資産額およびパフォーマンスは、月末の最終営業日の営業終了時現在で計算されています。

パーシング・スクエア・キャピタル・マネジメント       パーシング・スクエア                   ・ホールディングス   ポートフォリオ最新情報   2015年6月30日 結果概要       ポジション数 > 0.5%     5月     2015年年初来             グロス・パフォーマンス   -3.8%     4.6% ロング               11 純パフォーマンス⁽¹⁾   -3.4%     3.2% ショート               1 NAV/株     $27.23     合計               12       時価総額別エクイティおよびデット・エクスポージャ構成⁽²⁾   セクター別ポートフォリオ構成⁽³⁾   純ポートフォリオ   ロング     ショート 大型       98%   103%     5% 消費者製品 RE Corp. 中型       4%   4%     0% 金融 飲食 小型       0%   0%     0% ヘルスケア 運輸 合計       102%   107%     -5% 産業／化学 非開示ポジション 注記：大型は50億ドル以上、中型は10億ドル以上、小型は10億ドル未満       運用資産             クレジット・デフォルト・スワップの名目エクスポージャ パーシング・スクエア・ホールディングス運用資産⁽⁴⁾ $ 68,14.8百万 シングルネームおよびソブリンCDS $ 44.6百万 総戦略運用資産⁽⁵⁾ $ 18,530.6百万 総会社運用資産⁽⁶⁾ $ 19,045.5百万 総CDS             $ 44.6百万 過去の業績は必ずしも将来の成果を示すものではありません。あらゆる投資には、利益の可能性と元本割れを含む損失のリスクが伴います。本書はいかななる証券または投資商品の販売申し出や購入申し出の勧誘に当たるものではありません。すべての情報は本書に記載された日付時点で最新の情報であり、今後変わる可能性があります。

(1) パフォーマンスの結果は手数料控除後のものであり、特に、運用手数料、仲介手数料、事務手数料ならびに発生かつ／または確定した成功報酬（発生した場合）を差し引いた額です。ネット・パフォーマンスには、すべての配当金の再投資、利息、値上がり益が含まれています。特定の投資のタイミングにより、個々の投資家のネット・パフォーマンスは本書に示されたネット・パフォーマンスとは異なる場合があります。本書に記載されたパフォーマンス・データおよび他の情報は概算であり監査を受けていません。ネット・パフォーマンスは幾何リンクの時間加重計算で算出されています。

(2) 株式および債券ならびに株式／債券に関連するデリバティブ（スワップとオプションを含む）が含まれます。一般に開示されていないポジションに関連する時価評価カテゴリーが変更された場合、この情報は当該ポジションが一般に開示されるまでは更新されません。

(3) ポートフォリオ構成は、本報告書の日付時点でのポートフォリオを表していますが、必ずしも将来のポートフォリオの構成を示すものではありません。将来のポートフォリオは本書に記載されたものと大きく異なるものになる場合があります。

(4) 「パーシング・スクエア・ホールディングス運用資産」とは、パーシング・スクエア・ホールディングスが運用する資産です。年度末に確定した成功報酬は、翌期間の運用資産に反映されます。

(5) 「戦略運用資産合計」とは、パーシング・スクエア、パーシング・スクエア・インターナショナル、パーシング・スクエアII、パーシング・スクエア・ホールディングスの総運用資産です。各期間の末日に有効となった償還（該当する場合は、確定した成功報酬／配分に帰属する償還を含む）は、翌期間の運用資産に反映されます。

(6) 「会社運用資産合計」とは、戦略運用資産合計およびパーシング・スクエアV、パーシング・スクエアVインターナショナルおよび関連事業体（総称してPSV）の運用資産の総額から、上記事業体がPSVに投資した金額（該当する場合）を差し引いたものです。

注記：当社の公開株式はそれぞれ常に1株につき1個の議決権を有しています。当社の議決権の総数（議決権総数）は、当社の資本と議決権の構成により時間とともに変わる場合があります。2015年6月30日現在、議決権総数は4億9871万5288個でした。発行済みの公開株式は2億4012万8546株、役員株式は850万796株、クラスB株式（VoteCoが保有）は50億株です（各クラスの株式の議決権数は、それぞれ1株当たり1個、1.0270個、0.0500個）。  

オランダ金融監督法（Wet op het financieel toezicht）に基づき、直接または間接的に当社の株式を取得または処分し、議決権総数の一定の限度（3%、5%、10%を含む）に達するか、超えるか、あるいはこれを下回る議決権を有する者は、オランダ金融市場庁（Stichting Autoriteit Financële Markten）に届け出る必要があります。

また、当社の定款に基づき、個人が保有する公開株の割合が、発行済み公開株式総数の3%、4%、4.25%、4.50%、4.75%、または5%に達するか、超えるか、あるいは下回る場合、保有するあるいは保有すると見なされる（直接または間接的金融商品の保有を通して）公開株式の割合を当社に通知する必要があります。 2014年12月31日現在、投資運用会社に支払うべき相殺額の残高は約1億210万ドルでした。「相殺額」とは、公開株式の募集および上場手数料とその他の費用、募集代理人に支払う手数料、およびPSHの非公開段階に発生したその他の設立および売り出し費用に、年率4.25%の発生利息を加算した金額です。PSH株式の売り出し日時点で、相殺額合計は1億2000万ドルでした。2014年12月31日時点で、相殺額は、発生利息控除後で約1790万ドル減少しました。相殺金額が完全に支払われた時点で、PSHの16%の成功報酬のうち、投資運用会社が運用する他の未公開ファンドの利益に対して当該投資運用会社（およびその関連会社）が取得した成功報酬/分配金総額の20%が減額されます。2014年12月31日以後、相殺額に対し、発生利息控除後でさらに1380万ドルが発生／確定しました。発生額はまだ確定しておらず、今後増加または減少する可能性があります。 パーシング・スクエア・ホールディングスについて

パーシング・スクエア・ホールディングスは、公開市場において基礎的価値に対するリサーチ重視の集中投資を行う投資家です。

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